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影响国债期货价格的因素有三,你知道几个?

货币供应量、宏观经济政策、汇率影响国债期货价格

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国债期货是利率期货中的一个主要的品种,指的是交易双方通过交易场所,约定在未来的某个时间,按照预先确定的价格和数量进行券款交收的国债交易方式。国债期货可谓是历史悠久、运作成熟的基础类金融衍生产品之一。影响国债期货价格的因素有哪些呢?

影响国债期货价格的主要因素是国债现货价格,而国债现货价格主要受市场利率影响, 而影响市场利率的主要因素有三,即货币供应量、宏观经济政策、汇率。

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既然国债期货是利率期货中的一个主要品种,那么国债期货的价格和货币供应量就有莫大的关联。货币供给量由狭义货币M1(流通现金M0+支票存款)和广义货币M2(M1+储蓄存款)组成,金融市场发达国家还会计算更广义的M3(M2+其他短期流动资产)。

宏观经济政策主要包括货币政策和财政政策,除了本国的宏观经济政策外,全球主要经济体、本国主要对外贸易伙伴、主要投资输入输出地的宏观经济政策都对利率有着重要影响。

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美联储的利率变化是影响汇率的关键点之一。某国汇率币值上升,在其他因素不变的情况下,该国利率会相对下降。这是因为更多的外资会流入该国市场降低资金成本,即降低无风险利率,反之亦然。

国债期货最初是发达国家规避利率风险、维持金融体系稳定的产物。20世纪70年代,受布雷顿森林体系解体以及石油危机爆发的影响,西方主要发达国家的经济陷入了滞涨。由于避险性质的存在,国债期货的价格和股市的行情有一定的联系,投资者需要结合实际情况进行分析。一般情况下,股市震荡,国债期货价格可能会上涨。

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