第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日以通讯方式召开第九届董事会2022年第四次临时会议。会议通知已于 2022 年 7 月公布。于当月 1 日以书面和通讯方式发布。会议由董事长宣瑞国先生召集和主持。公司董事 9 人，实际出席会议并参与表决的董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议

　　经与会董事认真审议，决议如下：

　　(一)审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

　　公司及其全资子公司北京全通达科技发展有限公司(以下简称“北京全通达”)向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，有利于为北京全通达申请信贷融资提供保障。以满足北京全通达的业务发展和运营需要。本次反担保事项的担保风险可控，不会对公司及北京全通达的正常经营和业务发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，特别是股东的利益。中小股东。

　　公司独立董事发表了自己的独立意见。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已获得出席董事三分之二以上的同意。本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　详见《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》(公告编号：2022-038)。

　　三、参考文件

　　(一)由出席董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议;

　　(二)独立董事关于第九届董事会2022年第四次临时会议有关事项的独立意见;

　　(三)深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2022 年 7 月 5 日

　　证券代码：000976 证券简称：华铁股份有限公司 公告编号：2022-038

　　广东华铁通达高铁装备有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日召开第九届董事会2022年第四次临时会议。 关于公司申报的议案向银行授信和提供反担保。本次反担保事项须经董事会批准。该事项已经出席董事会三分之二以上董事审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。详见《第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告》(公告编号：2022-037)。具体如下：

　　一、本反担保概述

　　公司全资子公司北京全通达科技发展有限公司(以下简称“北京全通达”)拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行及北京门头沟华夏银行股份有限公司分别因业务发展和经营需要。支行申请综合授信额度，授信额度分别为1000万元和200万元，授信期限为2年。

　　北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)为满足北京配额的授信和融资需求，为北京配额的信用和融资提供最高担保。中关村担保提供反担保，最高反担保金额分别为1000万元和200万元。本公司的担保方式为连带责任担保。北京全通达以应收账款质押方式向中关村担保提供反担保。

　　公司与北京全通达已就对外提供反担保履行了内部审核程序，拟经公司董事会批准后与各方签订相关协议。协议的具体内容以正式签署的版本为准。

　　二、担保基本信息

　　1、担保：北京中关村科技融资担保有限公司

　　成立日期：1999 年 12 月 16 日

　　报名地点：北京市海淀区西三环北路2号院7号楼4楼

　　法定代表人：杨荣兰

　　注册资本：人民币49.63亿元

　　主营业务：融资担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾款担保等履约担保、融资咨询、财务咨询等与担保业务相关的中介服务。有资金可以投资。

　　股权结构：北京中关村科技融资担保有限公司主要股东为北京中关村科技创业金融服务集团有限公司(持股比例51.1511%)，北京市政府投资引导基金(有限合伙)(持股31.3616%)。

　　2、与上市公司的关系：上市公司与中关村担保不存在关联关系。

　　3、担保人最近一年的主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，中关村担保资产总额1,099,866.60,000元，负债总额470,997.50,000元(其中银行贷款总额30,03< @>5.20,000元，流动负债总额443.679.60,000元)，净资产628,869.10,000元，不存在影响被担保人偿付能力的重大或有事项。 2021年营业收入73.394.7万元，利润总额41.749.5万元，净利润27.606.万元。

　　截至2022年3月31日，中关村担保资产总额1,092,083.50,000元，负债总额469,153.10,000元(其中银行贷款总额30,03< @5.20,000元，流动负债总额441,864.60,000元)，净资产622,930.40,000元，不存在影响被担保人偿付能力的重大或有事项。 2022年一季度实现营业收入15798万元，利润总额10.557.9万元，净利润8.268.5万元。

　　4、资信状况：北京中关村科技融资担保有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人，担保风险可控。

　　三、反担保协议的主要内容

　　(一)公司向中关村担保提供的反担保

　　1、保证方式

　　连带责任保证。

　　2、保修期

　　赔付担保期限为信用协议成立之日起至中关村担保代表北京全通达向银行支付赔付之日起三年。担保费的担保期限为担保费缴纳期限届满后三年。

　　3、保证金额

　　公司拟向中关村担保提供反担保，反担保最高限额分别为1000万元和200万元。

　　4、保修

　　中关村担保代表北京全通清偿的所有债务，以及中关村担保根据委托担保合同向债务人收取的担保费、审查费、其他费用及相关税费，包括但不包括限于上述债务/费用的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金和实现债权的费用等。

　　(二)北京通通中关村担保提供的反担保

　　北京全通达以自有应收账款质押为中关村担保提供反担保。质押财产的最高价值分别为1000万元和200万元。担保范围与前述公司向中关村担保提供的反担保的担保范围相同。北京全通达自有应收账款不涉及抵押、质押或其他第三方权利，不涉及与资产有关的重大纠纷、诉讼或仲裁，不被查封、冻结。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会及独立董事认为，公司及其全资子公司北京全通达向中关村担保提供的反担保担保风险可控，有利于为北京全通达提供担保。申请信贷融资并符合北京全通达的要求。通达的业务发展和经营需要不会对公司和北京全通达的正常经营和业务发展产生不利影响。

　　对外提供反担保的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、对外担保及逾期担保累计数

　　本次担保后，公司及控股子公司担保总额36.95亿元，公司及控股子公司对外担保余额合计18.9.5亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.36%。公司及控股子公司对合并报表单位的担保余额为1 8.83亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.13%;及其控股子公司对合并报表以外单位的担保余额为0.12亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.23%。

　　公司及控股子公司无逾期担保，无涉诉担保或因败诉决定应承担的担保金额。

　　六、参考文件

　　1、公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最大反担保(担保)合同》;

　　2、北京全通达拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最大反担保(一般应收账款质押)合同》